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中国债券市场每日交易备忘9月26日

2018-11-30 18:44:45

《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

一、新债发行:

中国五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承

中金黄金 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),浙商银行和民生银行主承

山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承

连云港港口集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工行和光大银行主承

二、新债上市:

广东省政府60.5亿元五年期固息债,票面利率4.00%

广东省政府60.5亿元七年期固息债,票面利率4.10%

平凉投资发展10亿元七年期固息债,票面利率7.1%

珠海汇华基础设施投资公司15亿元七年期固息债,票面利率7.15%

天津市政投资4亿元一年期短融,票面利率6%

武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融,票面利率7%

中国电力投资集团15亿元一年期短融,票面利率4.85%

中国有色矿业集团30亿元五年期中票,票面利率5.42%

三、缴款:

国开行50亿元一年期固息增发债130236,发行价格100.22元

国开行50亿元三年期固息增发债130237,发行价格99.79元

国开行50亿元五年期固息增发债130238,发行价格99.48元

国开行40亿元七年期固息增发债130239,发行价格99.3898元

国开行50亿元10年期固息增发债130240,发行价格99.12元

农发行80亿元七年期固息金融债130422,票面利率4.86%

中国铝业公司20亿元六个月期超短融

中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融

东兴证券6亿元三个月期短融招标

四川航空3亿元一年期短融

中国普天信息产业20亿元一年期短融

光明食品集团20亿元一年期短融

重庆西永微电子产业园区开发22亿元五年期中票

四、还本付息:

百联集团20亿元一年期短融到期兑付,票面利率4.48%

广东温氏食品集团股份公司3亿元一年期短融到期兑付,票面利率5.21%

湖北省能源集团20亿元一年期短融到期兑付,票面利率4.91%

新疆维吾尔自治区新业国资经营公司8亿元一年期短融到期兑付,票面利率4.91%

华电能源 13亿元一年期短融到期兑付,票面利率4.91%

淮南矿业(集团)30亿元一年期短融到期兑付,票面利率4.48%

广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融到期兑付,票面利率5.42%

中信股份45亿元15年期固息债028001付息,票面利率4.08%

建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 付息,基本利差1.10%

建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 付息,基本利差1.70%

建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 付息,基本利差2.80%

建行0.91亿元383月S级ABS 付息,票面利率90.00%

建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 付息,基本利差0.90%

建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 付息,基本利差2.20%

建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 付息,基本利差5.88%

财政部300亿元10年期固息债060016付息,票面利率2.92%

上海国际集团50亿元五年期中票付息,票面利率4%

国开行300亿元五年期固息债110253付息,票面利率4.68%

芜湖建投公司9亿元七年期浮息(六个月SHIBOR基准)企业债付息,基本利差2.5%

哈尔滨合力投资12亿元六年期固息债付息,票面利率7.48%

第二重型机械集团10亿元五年期中票付息,票面利率5.65%

广东省水电集团5亿元五年期中票付息,票面利率7.15%

泰州华信药业投资公司9.5亿元五年期中票付息,票面利率6.8%

中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票付息,票面利率5.05%

海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据付息,票面利率6.2%

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行副行长潘功胜表示,坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的

重要组成部分。下一阶段,央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新,包括稳妥有序推进利率市场化

改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。

9/27统计局公布月规模以上工业企业利润 (月为11.1%)

9/30公布9月汇丰制造业PMI终值

注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一。

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